TJMG 30/04/2019 ° pagina ° 48 ° Caderno 1 - Diário do Executivo ° Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
48 – terça-feira, 30 de Abril de 2019 Diário do Executivo
Minas Gerais - Caderno 1
6 de 13
Sociedade Anônima
de Capital Fechado
CNPJ 22.261.473/0001-85
Belo Horizonte - MG
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2018 E 2017
BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Valores expressos em milhares de reais)
PASSIVO
ATIVO
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ..........................................................
Títulos e valores mobiliários............................................................
Contas a receber de clientes.............................................................
Estoques ...........................................................................................
Impostos a recuperar ........................................................................
Imposto de renda e contribuição social a recuperar.........................
Direito de retirada de gás .................................................................
Outros ativos ....................................................................................
Total dos ativos circulantes ..............................................................
Não circulante....................................................................................
Títulos e valores mobiliários............................................................
Impostos a recuperar .......................................................................
Depósito vinculado a litígios ..........................................................
Direito de retirada de gás .................................................................
Ativo de contrato..............................................................................
Intangíveis .......................................................................................
Total dos ativos não circulantes .......................................................
Nota
2018
2017
45.528
40.741
106.994
4.169
13.604
16.358
66.492
2.751
296.637
79.517
26.906
113.257
4.410
8.840
172.021
2.683
407.634
Passivo
Circulante
Debêntures ..........................................................................................
Fornecedores .......................................................................................
Impostos a recolher .............................................................................
Imposto de renda e contribuição social a recolher .............................
.........................................
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar................................
Obrigação de entrega de gás ...............................................................
................................................................................
Total dos passivos circulantes .............................................................
Não circulante....................................................................................
20.296
13.763
Debêntures ..........................................................................................
39.196
38.609
...........................................................................
91.718
83.361
Benefícios pós-emprego......................................................................
46.655
121.331
Imposto de renda e contribuição social diferidos ..............................
81.473
Obrigação de entrega de gás .............................................................
1.009.217
1.077.008
Total dos passivos não circulantes ......................................................
1.288.555
1.334.072
Total dos passivos ...............................................................................
Patrimônio líquido ...........................................................................
Capital social.......................................................................................
Reservas de lucros ..............................................................................
Outros resultados abrangentes ............................................................
Total do patrimônio líquido .............................................................
1.585.192
1.741.706
Total do patrimônio líquido e dos passivos.....................................
4
5
6
7
8a
15
5
7
14b
15
10a
10b
Total dos ativos ..................................................................................
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Valores expressos em milhares de reais)
Receita líquida de vendas....................................................................
Receita de construção de infraestrutura - ICPC 01.............................
Receita líquida ....................................................................................
Custo dos produtos vendidos
Custos de construção de infraestrutura - ICPC 01 ..............................
Custo dos produtos vendidos ..............................................................
Lucro bruto
Despesas de vendas, administrativas e gerais .....................................
Participação nos resultados .................................................................
de renda e contribuição social.............................................................
.............................................................................
...........................................................................
............................................................................
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social .................
Imposto de renda e contribuição social...............................................
2018
2017
17
18
1.574.113
44.814
1.618.926
(1.314.527)
(44.814)
(1.359.341)
259.586
(61.019)
(7.425)
1.400.207
49.240
1.449.447
(1.144.912)
(49.240)
(1.194.152)
255.295
(27.448)
(5.974)
191.142
83.168
(36.932)
46.237
237.378
(59.817)
221.873
50.542
(44.799)
5.743
227.616
(78.345)
177.561
149.271
19
21
20
20
8c
Lucro líquido do exercício................................................................
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Valores expressos em milhares de reais)
Lucro líquido do exercício ..................................................................
Outros resultados abrangentes .........................................................
Resultado abrangente total do exercício .........................................
2018
2017
11
12
13
8a
103.230
141.596
3.877
16.150
1.837
15.808
5.220
287.717
167.078
203.314
3.712
3.120
13.045
38.510
38.711
2.204
469.694
171.686
41.416
2.853
34.074
46.655
296.684
584.401
172.308
40.279
1.149
38.066
55.062
306.864
776.558
665.430
336.230
(869)
1.000.791
1.585.192
665.430
299.718
965.148
1.741.706
16c
15
11
14a
8b
15
16a
16b
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Valores expressos em milhares de reais)
Nota
19
18
Nota
Nota
2018
2017
22
177.561
(869)
176.692
149.271
149.271
Reserva Reserva de Dividendos
Adicionais
Capital Reserva de Lucros
Legal de Lucros Propostos
social
665.430
50.277
94.833
112.011
28.501
Saldos em 31 de dezembro de 2016
Dividendos adicionais aprovados ................
Distribuição de reserva de lucros.................
Lucro líquido do exercício ...........................
Destinação do lucro: ....................................
Constituição de reserva legal .......................
Realização da reserva de lucros
a realizar.......................................................
Dividendo mínimo obrigatório ....................
Dividendo adicional proposto ......................
Lucros retidos no exercício..........................
-
-
Saldos em 31 de dezembro de 2017.............
665.430
Dividendos adicionais aprovados ................
Lucro líquido do exercício ...........................
Destinação do lucro: ....................................
Constituição de reserva legal .......................
Realização da reserva de lucros
a realizar......................................................
Dividendo mínimo obrigatório pago
sob a forma de JCP.......................................
Juros sobre capital próprio adicional
ao dividendo mínimo declarado...................
Dividendo adicional proposto ......................
Outros resultados abrangentes .....................
-
-
(70.000)
(28.501)
149.271
(7.463)
-
81.658
4.886
(36.674)
(81.658)
(28.362)
(36.674)
-
81.658
-
(4.886)
28.362
57.740
89.947
70.373
(81.658)
-
4.886
-
(43.393)
(43.393)
114.178
(15.998)
(114.178)
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Valores expressos em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Valores expressos em milhares de reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício .....................................................................................................................
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas
pelas atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social correntes ..................................................................................
Imposto de renda e contribuição social diferidos ..................................................................................
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ......................................................................................
Amortização do intangível.....................................................................................................................
.........................................................................
Provisão para riscos ...............................................................................................................................
............................................................................................................
(Aumento) redução dos ativos: ..............................................................................................................
Contas a receber.....................................................................................................................................
Impostos a recuperar ..............................................................................................................................
..............................................
Outros ativos ..........................................................................................................................................
Direito de retirada de gás ......................................................................................................................
Aumento (redução) dos passivos: ..........................................................................................................
Fornecedores ..........................................................................................................................................
.............................................................................................................
Salários e encargos.................................................................................................................................
Obrigação de entrega de gás .................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...........................................................................................................
.............................................................................................................
Imposto de renda e contribuição social pagos .................................................................................
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais .........................................................................
Fluxos de caixa das atividades de investimentos...................................................................................
Títulos e valores mobiliários..................................................................................................................
No intangível..........................................................................................................................................
Caixa líquido aplicado das atividades de investimentos........................................................................
..................................................................................
Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio.........................................................................
................................................................................................
Financiamentos obtidos .........................................................................................................................
.......................................................................
Aumento (Redução) em caixa e equivalentes de caixa..........................................................................
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa ................................................................
No início do exercício............................................................................................................................
................................................................................................................................
Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa..........................................................................
2018
2017
177.561
149.271
55.825
3.992
82
51.708
22.702
1.137
(6.320)
306.687
68.767
(4.663)
1.163
49.548
29.657
(23.734)
(9.628)
260.382
6.181
(21.709)
(546)
(4.212)
180.205
(34.083)
17.282
(1.776)
(11.248)
335.471
(61.718)
16.873
3.105
(31.310)
(8.870)
3.852
388.538
(25.553)
(83.639)
279.346
(280.390)
5.341
2.389
(3.545)
324
290.147
(30.405)
(44.903)
214.839
(13.502)
(67.018)
(80.521)
7.663
(53.601)
(45.938)
(168.853)
(163.961)
100.000
(232.814)
(33.989)
(167.694)
(47.665)
83.870
(131.489)
37.412
79.517
45.528
(33.989)
42.105
79.517
37.412
Receitas
Fornecimento de gás .....................................................................
Outras receitas e despesas.............................................................
(-) Descontos promocionais .......................................................
(-) ICMS - substituição tributária...............................................
(-) Provisão para devedores duvidosos ......................................
Receitas de construção..........................................................
Insumos adquiridos de terceiros........................................................
Gás adquirido para revenda .......................................................
Materiais ....................................................................................
Serviços de terceiros ..................................................................
Outras despesas..........................................................................
Custos de construção..................................................................
Valor adicionado bruto......................................................................
Amortização do intangível ....................................................
965.148
(81.658)
177.561
(8.878)
(4.886)
-
177.561
8.878
Ajustes de
951.052
Patrimonial Total
(28.501)
(70.000)
149.271
-
7.463
-
Lucros
acumulados
(869)
2018
2017
2.005.770
3.240
(10.342)
(8.036)
(82)
44.814
2.035.364
1.766.752
31.679
(8.041)
(5.284)
(1.163)
49.240
1.833.183
(1.545.441)
(1.802)
(20.472)
(9.197)
(44.814)
(1.621.726)
413.637
(1.317.684)
(1.962)
(16.640)
(9.657)
(49.240)
(1.395.183)
438.001
(15.998)
(869)
(51.708)
(49.548)
Valor adicionado líquido ...................................................................
361.930
388.452
Valor adicionado recebido em transferência
....................................................................
Valor adicionado a distribuir.............................................................
83.168
445.098
50.542
438.994
Distribuição do valor adicionado
Empregados...................................................................................
Remuneração direta ...................................................................
Benefícios ..................................................................................
FGTS..........................................................................................
53.036
5.157
1.619
12
1
-
48.753
5.235
1.446
11
1
-
102.888
66.742
295
23
15
-
123.059
63.806
220
28
15
-
25.044
2.415
10.342
6
1
2
32.042
2.380
12.782
7
1
3
149.271
438.994
34
100
Federais ......................................................................................
Estaduais ....................................................................................
Municipais..................................................................................
Remuneração de capital de terceiros
Juros e multas.............................................................................
Aluguéis .....................................................................................
Outros.........................................................................................
Remuneração de capitais próprios
Juros sobre capital próprio .........................................................
Lucros retidos.............................................................................
%
59.391
13
118.170
27
445.098
100
%
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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