TJMG 04/04/2017 ° pagina ° 5 ° Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas ° Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais - Caderno 2
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas terça-feira, 04 de Abril de 2017 – 5
ENERGISA PLANEJAMENTO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.
CNPJ nº 32.328.817/0001-80
RELATÓRIO DA DIRETORIA
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Valores expressos em reais)
Nota
2016
2015
Passivo
Ativo
Nota
2016
2015
Cirulante
Circulante
������������
4.510
7.442
Caixa e equivalente de caixa
4 1.716.488 2.058.782
��������������������������������
9
176.208
493.237
�������������������������������������������������������������
4 2.333.590 1.462.415
�������������������
1.085.514
1.214.954
����������������
5 558.226 674.640
����������������������������������������������
17
16.311
���������������������
7 134.920 478.105
134.053
74.682
���������������������
55
������
Total do circulante
1.416.596
1.790.315
Total do circulante
4.743.224 4.673.997
Não circulante
Não Circulante
����������������������������������������������
17
66.884
������������������������
1.312
1.312
���������������������
�����������������������
66.028
Total do não circulante
68.196
1.312
�������������
35.550
Patrimônio líquido
8.856
6.849
�����������
8
��������������
11.1
1.684.739
1.684.739
8.856 108.427
Total do não circulante
������������������
486
486
4.752.080 4.782.424
Total do ativo
�������������������������������������������
11.2
1.669.164
1.305.572
������������������������������������������������������������������������
(87.101)
�����������������������������
Total do patrimônio líquido
3.267.288
2.990.797
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO - DVA PARA O EXERCÍCIO
4.752.080
4.782.424
Total do passivo e patrimônio líquido
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Valores expressos em reais)
������������������������������������������������������������������������
Nota
2016
2015
����������������������������
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO FINDO
Receitas
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Valores expressos em reais)
���������������������
12 3.861.171
2.894.926
Nota
2016
2015
���������������������������������������������
(66.028)
Receita
operacional
líquida
12 3.635.146 2.703.408
�����������������������������������
Despesas operacionais
���������������������������������
13
(95.248)
(128.276)
�������������������������
13 (989.547) (751.922)
(40.917)
(5.060)
��������������������������
13
�������������������������������������������������������������
2.645.599 1.951.486
(136.165)
(133.336)
���������������������������������������������������������������
(35.550)
����������������������
3.658.978
2.761.590
��������������������������
498.601 371.874
�����������
13
(1.142)
��������������������������������������
11.987
16.677
3.657.836
2.761.590
������������������������
����������������������������������
(3.617) (10.810)
������������������������������������������
�������������������
(174.252) (76.259)
506.971
377.741
���������������������
506.971
377.741
����������������������������
297.169 301.482
4.164.807
3.139.331
Valor adicionado total a distribuir
Lucro antes dos impostos
2.942.768 2.252.968
���������������������������������
�������������������
(193.723) (141.937)
�������
����������������
(523.493) (370.269)
������������������
547.718
382.743
Lucro líquido do exercício
2.225.552 1.740.762
����������
140.789
84.307
��������������������������������������������
1,32
1,03
����
32.762
30.459
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O EXERCÍCIO FINDO
��������
966.511
767.897
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Valores expressos em reais)
Municipais
77.223
56.904
Nota
2016
2015
�����������������������������������
�����
174.252
76.259
Lucro líquido do exercício
11.2 2.225.552 1.740.762
��������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������
556.388
435.191
�����������������������������
(87.101)
14.520
1.669.164
1.305.572
���������������������������������
Total do resultado abrangente do exercício, líquido de impostos
2.138.451 1.755.282
4.164.807
3.139.331
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Valores expressos em reais)
Capital
Reserva de ����������������������� Lucros (Prejuízos) Outros Resultados
Nota
social
������������������
adicionais Propostos
acumulados
Abrangentes
Total
Saldos em 01 de janeiro de 2015
1.684.739
486
779.764
(14.520) 2.450.469
����������������������������������
(779.764)
- (779.764)
�������������������������������
14.520
14.520
��������������������������
1.740.762
- 1.740.762
�����������������������������������������
������������������������
11.2
(435.191)
- (435.191)
����������������������������������������������
11.2
1.305.572
(1.305.572)
Saldos em 31 de dezembro de 2015
1.684.739
486
1.305.572
- 2.990.797
����������������������������������
(1.305.572)
- (1.305.572)
�������������������������������
(87.101)
(87.101)
��������������������������
2.225.552
- 2.225.552
�����������������������������������������
������������������������
11.2
(556.388)
- (556.388)
1.669.164
(1.669.164)
����������������������������������������������
11.2
Saldos em 31 de dezembro de 2016
1.684.739
486
1.669.164
(87.101) 3.267.288
������������������������������������������������������������������������
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
�������������������������������������������������������������������
1. CONTEXTO OPERACIONAL
�������������������������������������������������g. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��������� ������������� �� ������������ ��� �������� ������ �������������� ���� ���� ���������
����������������������������������������������������h.��������������������������������������������
���������� �� ����������� ��� �������� ���� ������ ������������� ������ ��������������� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
�����������������������i.�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������j. Os de��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����� �������������� ��� ���� �������� ��� ������� ���������� ����������� �� ������������ ��
���������������������������������������������������������������������������������������������k.
��������������������������������������������������������������������������������2.2 Moeda
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
3. ADOÇÃO DOS PADRÕES INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE
4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
3.1 Novos procedimentos contábeis emitidos pelo IASB - International Accounting Standards Board: ���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������
2016
2015
����������� �� ������� ������� �������������� �������������� ���������� ������� ������� ���� ����� �������� ���������� ���� ���������� ����������� ��� ���������� ������ ���� ��� ����������� ������������ ��
Caixa e depósitos bancários à vista
30.425
95.865
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
1.686.063 1.962.917
���������������������������������������������������������������������������������������1.686.063 1.962.917
�������������������������������������
��� ���������� ������� ���� ������ ������ ����������� ������� �� ��������������� ������ �� ����������
��� ���������� ���� ������ ���� ��������� ����� ���������� �� ����� ������� �� ����� �� �������������
1.716.488 2.058.782
Total caixa e equivalentes de caixa (1)
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ������������ ����������� ��������� ����� �� ������������ ��� ������ ���������� ������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������
2016
2015
����������������������������������������������������������������������������������������
Avaliadas ao valor justo por meio do resultado
2.333.590 1.462.415
���������������������������������������������������������������������������������������������
2.333.590 1.462.415
���������������������� �����������(1)
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
326.969
������������ ������� ����� ����� �� �������������� �� ����������� ��� ������� ������������� ���� �����
����������
- 242.395
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
317.258 1.220.020
����������������������������������������������������������������������������������������������
1.689.363
���������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
2.333.590 1.462.415
Circulante
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������b.���������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
5. CONTAS A RECEBER
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2016
2015
����������������������������������������������������������������������������������������c.��������
558.226 674.640
�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������558.226 674.640
Total - circulante
����������������������������������������������������������������������������������������������d.
6. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������e.���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� �������� ��� ����� ����� ���������� ��������� ��� ����� ������������ ��� �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ��������� ����� ��������� �� �������������� ��� �������� ���� ������� ��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ����� ��������� ��������� ���� ������� ��������� ����������������� ��� �������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������� ������ ��������� �� ������� ������� ������������ ����� ���� �������������� ����
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Valores expressos em reais)
Nota
2016
2015
Lucro liquido do exercício
2.225.552 1.740.762
���������������������������������������
10
717.216
512.206
����������������������������������������������������
(498.601) (301.482)
�����������
13
1.142
����������������������������������������������
13
66.028
����������������������
35.550
���������������������������������������������������������
����������������������������������������
116.414 (135.081)
����������������������������������
343.185
10.099
���������������������������������������
55
(23)
�����������������������������������������������������������
������������������������������������
(2.932)
6.973
������������������������������������������������
(874.567) (449.210)
��������������������������������������������
(159.678) (256.996)
���������������������������������������������
55.464 (127.998)
Caixa Líquido gerado nas atividades operacionais
2.024.828
999.250
Atividades de Investimento
�������������������������������������������������������������
(372.574) (217.895)
(3.149)
(6.849)
�������������������������
8
Caixa Líquido consumido nas atividades de investimento
(375.723) (224.744)
��������������������������
�����������������������������������
11.2 (1.991.399)
Caixa Líquido consumido nas atividades de investimento
(1.991.399)
(342.294)
774.506
�������������������������
������������������������������������������
2.058.782 1.284.276
1.716.488 2.058.782
���������������������������������������
(342.294)
774.506
�������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������� �������� ���������������� ����������� ����� �� �������� ��� ������������� ����� ������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� �������� ��� ������������� ��� �������� ��������� ��� ����� ��� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ����������������� ��� ���������� ����� ��� ��� ��� ��������� ��� ������ �� ������������ ���� �������� ��� ���������� ���� ��� ������ ������ ��� ������������ ��� �������������
�� ���������� �� �������������� ���� ����������� ��� ������������ ��������� ������� ������ �� �������
��� ����� ����� ����� ����������� ������ �� �������� ��� ��������� ��� ����� ������ ��� ������� ��� ��������� �������� ������ ��� ������������� ������������ ����� ������ ��� ��������� ������ �� �� ������
������������ ����������� �� ����������� �� �������������� ���������� ��� ���� ��� ���������� ������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������� ��� �������� ��� ������� ���������� ��� ��� ��� ������ ��� ������ ���� ��������� �� ������� ������� ��� ������������ ������ ���� ���������������� ����� �� ���������� ��� ����� ��� �������
7. IMPOSTOS A RECUPERAR
2016
2015
�������������������������������������������
25.878
4.811
�������������������������������������������
109.042 362.819
- 110.475
�����������������������
134.920 478.105
������������������
(a)� �������� ��� ������ ���������� ��������������� ��� ���������� ����������� ������ ������������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������(b)���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
8. IMOBILIZADO
�����������
�����������������������
�������������������
����������������
����������������������
�����������������������
�������������������
���������������������������
Em Curso
Total
Saldos
�������- ������������
2015 ������ rência �����������
114.606
11.285
125.891
-
3.149
3.149
Saldos
2016
- 117.755
- 11.285
- 129.040
(107.757)
(1.142) (108.899)
(11.285)
- (11.285)
(119.042)
(1.142) (120.184)
3.149 (3.149)
6.849
3.149
(1.142)
8.856
Saldos 2014 ������ ������������� Saldos 2015
�����������
�����������������������
107.757
6.849
114.606
11.285
11.285
�������������������
����������������
119.042
6.849
125.891
����������������������
�����������������������
(107.757)
(107.757)
(11.285)
(11.285)
�������������������
(119.042)
(119.042)
���������������������������
6.849
(6.849)
Em Curso
6.849
6.849
Total
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
Taxas
�����������������������
������
�������������������
�����
9. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
���������
2016
2015
������������������
9.219
10.821
����������������
8.272
6.852
���������������������������������������
103.140
312.028
�������������������������������������
39.361
145.176
�������������������������������
10.443
14.284
���������������������������������������
5.773
4.019
57
������
176.208
493.237
Total - circulante
10. DESPESAS IMPOSTOS DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
2016
Imposto de �������������
renda
social
���������
������������������������
3.861.171
3.861.171
����������
���
���
1.235.575
1.235.575
������������������������������������������������������������
510.588
510.588
���������������������
1.746.163
1.746.163
��������������������
������
�����
412.505
157.155
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
exercícios anteriores
110.988
36.568
�����������������������������������������������
523.493
193.723
������������� �������� ��� ���� ������ �� ����� ��� �������� ������� ���������� ��� ���� ��� ����� �������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������
��������������������������
�������������������������������������������������������������������
� �����������������������������
��������
��������������������������
���������������������������������������������������
����������������
2015
2.252.968
���
(766.009)
253.803
(512.206)
���
1/2