IOEPA 01/03/2019 ° pagina ° 106 ° Diário Oficial ° Imprensa Oficial do Estado do Pará
106 DIÁRIO OFICIAL Nº 33816
Sexta-feira, 01 DE MARÇO DE 2019
C O M P A N H I A D E D E S E N V O L V I M E N T O E C O N O M I C O D O P A R Á - C O D E C - CNPJ: 05.416.839/0001-29
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC
BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
ATIVO
2018
2017
ATIVO CIRCULANTE
23.650.128,03 17.753.660,03
CAIXA E EQUIVALENTE
DE CAIXA
13.321.417,35 12.532.778,91
Bancos Conta Movimento
67.104,76
166.398,40
Aplicação Mercado Aberto 13.254.312,59 12.366.380,51
REALIZÁVEL A CURTO
PRAZO
10.327.060,68 5.220.036,84
Clientes
9.810.238,70
4.622.624,15
Impostos a Recuperar
395.764,10
395.764,10
Estoque de Consumo
13.964,13
11.317,48
Outros créditos e Valores
107.093,75
150.331,11
DESPESAS PAGAS
ANTECIPADAMENTE
1.650,00
844,28
Despesas exercício seguinte
1.650,00
844,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE
35.566.070,41 34.191.838,17
REALIZAVEL A LONGO
PRAZO
9.867.460,35 8.128.901,44
Imóveis para Venda
9.867.460,35
8.128.901,44
INVESTIMENTOS
23.971.887,68 24.288.822,07
Participações Societárias
23.971.887,68 24.288.822,07
IMOBILIZADO
1.726.722,38 1.774.114,66
Imobilizações
2.264.942,61 2.257.761,66
( - ) Depreciação Acumulada (538.220,23) (483.647,00)
TOTAL DO ATIVO
59.216.198,44 51.945.498,20
(-) Pagamento de Obrigações
PASSIVO
Rendimento de Aplicação
2018
2017
PASSIVO CIRCULANTE
2.631.943,16 621.399,28
OBRIGAÇÕES A CURTO
PRAZO
2.631.943,16 621.399,28
Obrigações Sociais
118.756,21
52.892,88
Obrigações Tributárias
2.190.527,30
11.815,75
Obrigações Provisionadas
317.535,36
437.853,26
Outras Obrigações
5.124,29
118.837,39
PATRIMÔNIO LIQUIDO
56.584.255,28 51.324.098,92
CAPITAL SOCIAL
INTEGRALIZADO
9.100.132,80 9.100.132,80
Capital Integralizado
9.100.132,80 9.100.132,80
Reservas
9.205.799,41 8.407.089,07
Reserva Legal
266.236,78
0,00
Adiantamento p/ Aumento
de Capital
8.939.562,63 8.407.089,07
AJUSTE DE AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL
23.950.000,00 23.950.000,00
Ajuste de Avaliação
Patrimonial
23.950.000,00 23.950.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS
ACUMULADOS
14.328.323,07 9.866.877,05
Ajuste de Exercícios Anteriores
0,00
0,00
Lucros acumulados
9.802.297,85
9.866.877,05
Lucros do Exercício
4.526.025,22
0,00
TOTAL DO PASSIVO
59.216.198,44 51.945.498,20
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
Fluxo de Caixa das
Atividades Operacionais
2018
Lucro ou Prejuízo do Exercicio
2017
4.651.541,68
0,00
78.721,10
0,00
Ativo Real a Curto Prazo
0,00
0,00
Aumento/Redução do Ativo Real a LP
0,00
0,00
Depreciação
Aumento/Redução do
7.025.970,41 3.730.307,66
Recebimento de Clientes
Sociais
(2.825.030,27) (2.993.665,30)
(-) Pagamento de Obrigações
Tributárias
(2.826.884,15)
(670.801,75)
(-) Pagamento de Fornecedores (5.818.596,94) (2.359.055,10)
(-) Pagamento de Indenizações
na Desapropriação de DI
(3.244.244,40) (1.737.144,06)
(-) Demais Pagamentos
(921.334,48) (1.793.531,66)
Caixa Liquido das Atividades
Operacionais
(3.879.857,05) (5.823.890,21)
Fluxo de caixa das atividades de Investimentos
Aquisição de ImobilizadO
Financeira
(7.180,95)
(91.998,66)
717.097,04
1.298.991,22
Alienação de bens do Imobilizado
0,00
0,00
Aumento Investimentos
0,00
0,00
Caixa Liquido das Atividades
de Investimento
709.916,09 1.206.992,56
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento
Prejuízo de Investimento Cazbar (282.405,62)
0,00
Ajuste de Exercício Anteriores
0,00
0,00
4.240.985,02
3.799.118,65
Recebimento de Subvenções
Governo
Caixa Liquido das Atividades
de Financiamento
3.958.579,40 3.799.118,65
Aumento ou Diminuição
Liq. De caixa e Equiv. De Caixa
788.638,44
(817.779,00)
Caixa equivalente de caixa
no inicio do periodo
12.532.778,91 13.350.557,91
Caixa equivalente de caixa
no final do periodo
13.321.417,35 12.532.778,91
Variação em Caixa e
Equivalentes de Caixa
788.638,44 (817.779,00)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL - (R$)
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
ESPECIFICAÇÃO
Saldo em
31/12/2016
Ajustes de Exerc.
Anteriores
Prejuízo do
Exercício
Saldo em
31/12/2017
CAPITAL SOCIAL
INTEGRALIZADO
9.100.132,80
AJUSTE DE
AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL
LUCROS OU
PREJUÍZOS
ACUMULADOS
26.008.437,19 (246.285,99) 20.980.982,17
0,00 (2.058.437,19)
0,00
AJUSTE DE
EXERCICIOS
ANTERIORES
0,00
9.100.132,80 23.950.000,00
ADIANTAMENTO
P/ AUMENTO DE
CAPITAL
0,00
Reservas
TOTAL
0,00
55.843.266,17
256.797,26 (8.215.329,19)
8.407.089,07
0,00 (1.609.880,05)
0,00 (2.898.775,93)
0,00
0,00 (2.898.775,93)
0,00 9.866.877,05 8.407.089,07
0,00 51.324.098,92
Lucro do Exercício
0,00
0,00
(64.579,20)
5.324.735,56
532.473,56
266.236,78
6.058.866,70
Ajustes de Exerc.
Anteriores
0,00
0,00
64.579,20
(64.579,20)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(798.710,34)
0,00
0,00
(798.710,34)
9.100.132,80
23.950.000,00
0,00 14.328.323,07
8.939.562,63
266.236,78
56.584.255,28
Reservas
Saldo em
31/12/2018
Fábio Lúcio de Souza Costa
CPF: 373.205.564-72
Presidente
Rosa Cristina Souza da Costa
CRC-PA: 014344/O-2
Contadora
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS - DRE
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
2018
2017
RECEITA OPERACIONAL
LÍQUIDA
15.088.860,33 2.000.695,55
CUSTOS DE ÁREAS VENDIDAS (287.233,74) (83.192,18)
LUCRO BRUTO
14.801.626,59 1.917.503,37
DESPESAS OPERACIONAIS
( - ) DESPESAS GERAIS E
ADMINISTRATIVAS
(15.636.090,24) (9.565.236,94)
DESPESA COM PESSOAL
(4.007.574,10) (3.345.875,45)
ENCARGOS SOCIAIS
(945.649,43)
(718.954,35)
SERVIÇOS TOMADOS PJ
(6.057.512,24) (1.556.277,08)
INDENIZAÇÕES NA
DESAPROPRIAÇÃO DI
(3.244.244,40) (1.737.144,06)
DESPESA COM ALUGUEL
(536.000,00) (911.000,00)
DESPESA COM DEPRECIAÇÃO
(78.721,10) (187.030,64)
DEMAIS DESPESAS ADM
(659.159,55) (1.105.951,06)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
(107.229,42)
(3.004,30)
( - ) OUTRAS DESPESAS
(282.405,62) (63.207,06)
PERDA DE EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL
(282.405,62)
(63.207,06)
RESULTADO
OPERACIONAL LIQUIDO
(1.116.869,27) (7.710.940,63)
(+/-) RESULTADO
FINANCEIRO LÍQUIDO
829.333,75 1.311.796,19
( + ) RECEITAS FINANCEIRAS 857.314,00 1.314.617,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
717.097,04
1.298.991,22
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 140.216,96
15.625,97
( - ) DESPESAS FINANCEIRAS (27.980,25)
(2.821,00)
JUROS PASSIVOS
(9.098,61)
(2.553,90)
DESPESAS BANCÁRIAS
(380,32)
(267,10)
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS (18.501,32)
0,00
( +/-) OUTRAS RECEITAS E
DESPESAS
8.221.503,98 3.502.779,44
SUBVENÇÕES
4.237.079,03 3.847.486,61
ANUÊNCIAS
276.539,63
0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 3.662.444,08
0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES
178.102,05
0,00
PERDA DE CREDITO
LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
(82.316,92)
(340.876,80)
PERDA NA BAIXA DE BENS
DO ATIVO IMOBILIZADO
0,00
(3.830,37)
PERDA NO RECEBIMENTO
DE CRÉDITOS
(15.815,12)
0,00
PROVISÃO PARA PERDAS
EM INVESTIMENTOS
(34.528,77)
0,00
LUCRO OPERACIONAL
ANTES DA CSLL E DO IRPJ
7.933.968,46 (2.896.365,00)
( - ) CSLL
(892.299,14)
(904,10)
( - ) IRPJ
(1.716.933,76)
(1.506,83)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO
DO PERÍODO
5.324.735,56 (2.898.775,93)
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - DLPA
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
2018
2017
LUCROS OU PREJUÍZOSACUMULADOS
NO INÍCIO DO PERÍODO
9.866.877,05 20.980.982,17
(+/-) AJUSTES CORREÇÃO DE SALDOS
PERÍODOS ANTERIORES
(64.579,20) (6.256.335,98)
(-) AJUSTES EM RAZÃO DE MUDANÇAS
DE PRÁTICAS CONTÁBEIS
0,00 (1.958.993,21)
(+/-) RESULTADO PERIODO BASE 4.526.025,22 (2.898.775,93)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
NO FINAL DO PERÍODO
14.328.323,07 9.866.877,05
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - DRA
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
2018
2017
RESULTADO LIQUIDO DO
PERÍODO
4.526.025,22 (2.898.775,93)
(+-) RESULTADO ABRANGENTE
EM SUBSIDIÁRIA (MEP)
282.405,62
63.207,06
(+-) PARCELA DE PERDA
EM RESULTADOS
ABRANGENTES (MEP)
(282.405,62)
(63.207,06)
(=) RESULTADO
ABRANGENTE TOTAL
4.526.025,22 (2.898.775,93)
PARTICIPAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
CONTROLADORES
4.504.919,17 (2.885.258,17)
NÃO CONTROLADORES
21.106,05
(13.517,76)