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Recife, 11 de agosto de 2022
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCIX
NÀ 153 - 21
ICAL ENERGIA S/A - CNPJ(MF) No. 05.268.159/0001-05. RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas:Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2021, permanecendo à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. Recife (PE), 10 de agosto de 2022. A DIRETORIA.
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro (em R$ mil)-Controladora Caixa líquido gerado pelas atividades
Receita Operacional Líquida
349.114 299.993 Tributos a pagar
660
132
47.242
58.585 Custo das vendas de energia elétrica
(61.503) (63.383) Contas a pagar pela aquisição de terras
(571)
(353)
Ativo
2021
2020 de investimentos
Lucro Bruto
287.611 236.610 Adiantamento de clientes
2.865
Circulante
3.000
31.132 Fluxo de caixa atividades de financiamento
140
510 Despesas gerais e administrativas
(39.766) (28.585) Provisão energia de reserva
2.799
Caixa e equivalentes de caixa
1.556
28.763 Partes relacionadas
Pagamento
de
custo
de
captação
(194)
8.434
Outros
resultados
operacionais,
líquidos
8.622
Partes
relacionadas
(2.682)
(486)
Tributos a recuperar
118
15
30.000 Lucro Operacional
256.467 216.459 Outros passivos
2.239
(2.726)
Dividendos a receber
1.301
703 Captação de empréstimos e financiamentos
290.664 258.360
Despesas financeiras, líquidas
(34.661) (27.789) Caixa gerado pelas operações
Partes relacionadas
1.627 Amortização de principal de empréstimos
(30.000)
Lucro antes do IRPJ e CSLL
221.806 188.670 Juros pagos sobre empréstimos
(33.453) (18.997)
Outros ativos
25
24 e financiamentos
(45.173) (59.178) Imposto de renda e contribuição social
(12.220) (10.682) Juros de ações preferenciais resgatáveis
(13.293)
(2.631)
Não Circulante
201.329 129.319 Dividendos pagos
Caixa líquido aplicado nas atividades
Lucro Líquido do Exercício
209.586 177.988 IRPJ e contribuição social pagos
(7.789)
(7.789)
Realizável a longo prazo
(75.033) (28.862) Atribuível a
Caixa líquido gerado pelas atividades
Partes relacionadas
14.028
13.098 de financiamentos
(Redução)
aumento
de
caixa
e
operacionais
236.128
228.942
Acionistas
da
companhia
129.274
110.370
Outros ativos
939
939
28.689 Participação dos não controladores
(27.207)
67.618 Fluxo de caixa atividades de investimentos
80.312
Investimentos
186.362 115.282 equivalentes de caixa
28.763
73
209.586 177.988 Partes relacionadas
(3.496)
(1.831)
Total do Ativo
204.330 160.451 Caixa e equivalentes, início do exercício
Caixa e equivalentes, final do exercício
1.556
28.763 Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos em Adições ao imobilizado
(123.683) (17.558)
Passivo e Patrimônio Líquido
Reembolso de seguradora
666
643
31 de dezembro (em R$ mil) - Consolidado
Circulante
64.874
56.074 Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (em R$ mil)-Consolidado
2021
2020
2021
2020 Adições ao intangível
(8.918)
(32.643)
Fornecedores
3
33 Ativo
255.348 342.428 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Caixa líquido aplicado nas atividades de
Empréstimos e financiamentos
30.084 Circulante
185.638 284.278 Lucro antes do IRPJ e CSLL
221.806 188.670 investimentos
(159.155) (27.664)
Tributos a pagar
12
13 Caixa e equivalentes de caixa
Contas
a
receber
de
clientes
48.632
37.490
Ajustes
de
Fluxo de caixa atividades de financiamento
Dividendos propostos
64.422
25.458
Estoques
6.162
5.041
Depreciação
e
amortização
32.513
32.820
Partes
relacionadas
21.935
510
Partes relacionadas
110
149
2.175
1.406 Juros de financiamento
28.328
23.866 Pagmento de custo de captação
(1.467)
(429)
Outros passivos
327
337 Tributos a recuperar
Partes relacionadas
9.487
7.282 Juros de ações preferenciais resgatáveis
17.185
11.157 Captação de empréstimos e financiamentos
38.434 153.061
Não Circulante
1.900
1.760
Outros ativos
3.254
6.931 Variações monetárias e cambiais, líquidas
2.024
1.501 Amortização principal empréstimos
Partes relacionadas
1.900
1.760
Não Circulante
1.060.819 916.567 Receita de subvenção da CCC
(129.536) (31.596)
(7.706)
(7.706) e financiamentos
Patrimônio Líquidos
137.556 102.617
Partes relacionadas
69.678
66.182 Prejuízo da alienação de imobilizado
73 Amortização principal ações preferenciais
Capital social
49.029
49.029
Títulos e valores mobiliários
14.193
11.013 Variação no capital circulante
resgatáveis
(20.000) (12.058)
Ajustes de avaliação patrimonial
(18.412)
(8.214)
Tributos a recuperar
498
498 Contas a receber
(84.979) (105.282)
(11.142)
21.255 Dividendos pagos
Reservas de lucros
106.938
61.802
Outros ativos
5.297
5.287 Estoques
(1.121)
(788) Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
204.330 160.451
Imobilizado
879.480 769.874 Tributos a recuperar
(175.613)
4.206
(4.429)
3.137 atividades de financiamentos
Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em
Intangível
91.673
63.853 Outros ativos
3.529
(3.245) (Redução) Aumento de caixa
31 de dezembro (em R$ mil) - Controladora
Total do Ativo
1.316.167 1.258.995 Títulos e valores mobiliários
(98.640) 205.484
(3.180)
(6.330) e equivalentes de caixa
2021
2020
Passivo e Patrimônio Líquido
78.796
284.278
Fornecedores
6.310
(8.624) Caixa e equivalentes, início do exercício
Participação nos lucros de controladas
130.049 111.659
Circulante
208.231 219.415 Salários e encargos sociais
185.638 284.278
6.203
1.042 Caixa e equivalentes, final do exercício
Despesas gerais e administrativas
(1.356)
(1.247) Fornecedores
19.135
8.363
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro (em R$ mil) - Consolidado
Outros resultados operacionais, líquidos
(51)
(120) Empréstimos e financiamentos
53.889 137.165
Atribuível aos acionistas da controladora
Lucro Operacional
128.642 110.292 Ações preferenciais resgatáveis
31.463
19.972
Reservas de lucros
Receitas financeiras, líquidas
631
78 Salários e encargos sociais
20.308
14.105
Ajustes de
Participação
Total do
Lucro Líquido do Exercício
129.273 110.370 Tributos a pagar
4.296
2.863
Capital Reserva Retenção avaliação
Lucros
dos não con- patrimônio
Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos
Dividendos propostos
65.955
26.113
Social
Legal de lucros patrimonial acumulados
Total
troladores
líquido
em 31 de dezembro (em R$ mil) - Controladora
Adiantamento de clientes
2.865
Em 1º de janeiro de 2020
49.029
3.858
32.211
152
85.250
240.581
325.831
2021
2020 Provisão energia de reserva
3.214
415 Ajustes de avaliação patrimonial
(8.366)
(8.366)
8.366
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Contas a pagar pela aquisição de terras
491
601 Distribuição de dividendos
(32.211)
(32.211)
(43.770)
(75.981)
Lucro antes do IRPJ e CSLL
129.273 110.370 Partes relacionadas
294
772 Lucro líquido do exercício
110.370 110.370
67.618
177.988
Ajustes de
Outros passivos
6.321
9.046 Destinação do lucro líquido do exercício
Participação em controladas e coligadas
(130.049) (111.659) Não Circulante
648.732 665.139 Constituição das reservas
5.519
(5.519)
Juros de financiamentos
396
1.174 Empréstimos e financiamentos
247.517 259.652 Antecipação de dividendos
(26.967) (26.967)
(315)
(27.282)
Variações monetárias e cambiais, líquidas
60
134 Ações preferenciais resgatáveis
337.196 363.512 Dividendo mínimo obrigatório
(25.458) (25.458)
(654)
(26.113)
Variação no capital circulante
Contas a pagar pela aquisição de terras
8.397
8.289
Lucro à disposição da Assembleia
Tributos a recuperar
(104)
35 Partes relacionadas
55.414
33.479
dos acionistas
52.426
(52.426)
Outros ativos
1
(5) Outros passivos
208
207
Em 31 de dezembro de 2020
49.029
9.376
52.426
(8.214)
102.617
271.825
374.443
Fornecedores
(30)
33 Patrimônio Líquido
459.204 374.443
Ajustes de avaliação patrimonial
(10.198)
(10.198)
10.198
Tributos a pagar
(1)
(5) Capital social
49.029
49.029
Distribuição de dividendos
(19.715)
(19.715)
(39.154)
(58.869)
Partes relacionadas
1.588
(90) Ajustes de avaliação patrimonial
(18.412)
(8.214)
Lucro líquido do exercício
129.273 129.273
80.312
209.585
10 Reservas de lucros
Outros passivos
(10)
106.938
61.802
Destinação do lucro líquido do exercício
321.649 271.825
Caixa gerado pelas (aplicado nas) operações
1.124
(4) Participação dos não controladores
Constituição das reservas
429
(429)
1.316.167 1.258.995
Juros pagos sobre empréstimos
(540)
(1.030) Total do Passivo e Patrimônio Líquido
Dividendo mínimo obrigatório
(64.422) (64.422)
(1.533)
(65.955)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em
Lucro à disposição da Assembleia
atividades operacionais
584
(1.034)
31 de dezembro (em R$ mil) - Consolidado
dos acionistas
64.422
(64.422)
Fluxo de caixa atividades de investimentos
2021
2020
Em 31 de dezembro de 2021
49.029
9.805
97.133
(18.412)
137.555
321.649
459.204
Partes relacionadas
(930)
(592) Comercialização de energia elétrica
362.631 311.649
Albérico D’able Silva - Contador - CRC PE 022257/O-0
(13.517) (11.656)
Dividendos recebidos
48.172
59.178 Impostos sobre vendas